One ETF JPX日経400（1474）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月8日 | 2026年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,072,935,103 | 62,555,605,233 |
| 株式 | 323,368,373,570 | 367,926,518,690 |
| 派生商品評価勘定 | 136,519,152 | 251,923,698 |
| 未収入金 | 66,314,992 | 125,995,216 |
| 未収配当金 | 439,703,075 | 391,632,130 |
| その他未収収益 | 39,622,204 | 48,770,995 |
| 差入委託証拠金 | 567,142,978 | 714,955,860 |
| 流動資産計 | 386,690,611,074 | 432,015,401,822 |
| 資産の部合計 | 386,690,611,074 | 432,015,401,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 290,446,782 | 563,092,118 |
| 未払収益分配金 | 3,029,495,658 | 3,369,510,544 |
| 未払受託者報酬 | 54,611,187 | 62,728,785 |
| 未払委託者報酬 | 240,028,675 | 277,291,343 |
| 未払利息 | 32,504,522 | 41,491,384 |
| 受入担保金 | 52,530,424,609 | 51,073,786,992 |
| その他未払費用 | 57,932,023 | 136,586,106 |
| 流動負債計 | 56,235,443,456 | 55,524,487,272 |
| 負債の部合計 | 56,235,443,456 | 55,524,487,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,909,721,586 | 136,085,079,806 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,545,446,032 | 240,405,834,744 |
| （分配準備積立金） | 5,467,623 | 8,678,307 |
| 元本等合計 | 330,455,167,618 | 376,490,914,550 |
| 純資産の部合計 | 330,455,167,618 | 376,490,914,550 |
| 負債・純資産合計 | 386,690,611,074 | 432,015,401,822 |
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