有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月4日-平成28年1月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成28年1月8日現在
	銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
			単 価	金 額
	国際石油開発帝石	139,700	1,099.00	153,530,300
	安藤・間	17,700	618.00	10,938,600
	コムシスホールディングス	11,400	1,595.00	18,183,000
	ミサワホーム	3,100	831.00	2,576,100
	大成建設	138,000	749.00	103,362,000
	大林組	80,000	1,055.00	84,400,000
	清水建設	81,000	958.00	77,598,000
	長谷工コーポレーション	31,000	1,236.00	38,316,000
	鹿島建設	124,000	681.00	84,444,000
	三井住友建設	101,600	105.00	10,668,000
	大東建託	9,900	13,995.00	138,550,500
	NIPPO	6,000	1,857.00	11,142,000
	住友林業	18,300	1,549.00	28,346,700
	大和ハウス工業	78,300	3,267.00	255,806,100
	積水ハウス	88,700	1,900.50	168,574,350
	協和エクシオ	10,400	1,174.00	12,209,600
	日揮	27,000	1,741.00	47,007,000
	ミクシィ	5,000	4,245.00	21,225,000
	日本M&Aセンター	3,800	5,500.00	20,900,000
	テンプホールディングス	17,300	1,744.00	30,171,200
	クックパッド	5,500	2,345.00	12,897,500
	カルビー	9,800	4,705.00	46,109,000
	ヤクルト本社	14,200	5,280.00	74,976,000
	明治ホールディングス	15,700	9,610.00	150,877,000
	日本ハム	19,000	2,264.00	43,016,000
	綜合警備保障	8,200	5,370.00	44,034,000
	カカクコム	17,900	2,369.00	42,405,100
	エムスリー	21,400	2,467.00	52,793,800
	ディー・エヌ・エー	11,100	1,676.00	18,603,600
	博報堂DYホールディングス	34,300	1,241.00	42,566,300
	アサヒグループホールディングス	49,800	3,769.00	187,696,200
	キリンホールディングス	107,500	1,610.50	173,128,750
	伊藤園	7,900	3,045.00	24,055,500
	ローソン	8,800	9,480.00	83,424,000
	エービーシー・マート	3,000	6,030.00	18,090,000
	ゲオホールディングス	4,400	1,811.00	7,968,400
	双日	147,200	246.00	36,211,200
	セリア	2,500	6,020.00	15,050,000
	アルフレッサ ホールディングス	29,400	2,278.00	66,973,200
	キッコーマン	20,000	3,875.00	77,500,000
	味の素	57,000	2,676.50	152,560,500
	キユーピー	13,500	2,695.00	36,382,500
	ニチレイ	28,000	854.00	23,912,000
	東洋水産	13,000	4,045.00	52,585,000
	日清食品ホールディングス	11,200	6,030.00	67,536,000
	日本たばこ産業	154,100	4,193.00	646,141,300
	ヒューリック	48,700	992.00	48,310,400
	MonotaRO	8,200	3,110.00	25,502,000
	J.フロント リテイリング	29,600	1,646.00	48,721,600
	マツモトキヨシホールディングス	4,800	5,790.00	27,792,000
	スタートトゥデイ	7,300	3,670.00	26,791,000
	三越伊勢丹ホールディングス	46,500	1,561.00	72,586,500
	トヨタ紡織	8,300	2,254.00	18,708,200
	ウエルシアホールディングス	2,700	6,410.00	17,307,000
	野村不動産ホールディングス	15,500	2,108.00	32,674,000
	プレサンスコーポレーション	800	3,805.00	3,044,000
	東急不動産ホールディングス	56,500	725.00	40,962,500
	飯田グループホールディングス	21,600	2,069.00	44,690,400
	コスモス薬品	1,200	18,100.00	21,720,000
	シップヘルスケアホールディングス	4,700	2,884.00	13,554,800
	セブン&アイ・ホールディングス	97,700	5,141.00	502,275,700
	ツルハホールディングス	5,000	10,130.00	50,650,000
	東レ	180,000	1,048.50	188,730,000
	クラレ	39,100	1,382.00	54,036,200
	旭化成	155,000	791.10	122,620,500
	グリー	14,200	545.00	7,739,000
	ネクソン	22,300	1,850.00	41,255,000
	ティーガイア	2,300	1,341.00	3,084,300
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	54,400	306.00	16,646,400
	王子ホールディングス	102,000	461.00	47,022,000
	大王製紙	11,000	980.00	10,780,000
	住友化学	183,000	595.00	108,885,000
	日産化学工業	14,900	2,632.00	39,216,800
	東ソー	67,000	571.00	38,257,000
	デンカ	51,000	510.00	26,010,000
	信越化学工業	44,500	6,183.00	275,143,500
	エア・ウォーター	20,000	1,836.00	36,720,000
	大陽日酸	19,100	1,014.00	19,367,400
	日本パーカライジング	12,700	1,144.00	14,528,800
	協和発酵キリン	30,000	1,878.00	56,340,000
	JSR	23,300	1,755.00	40,891,500
	三菱ケミカルホールディングス	166,100	701.90	116,585,590
	日本合成化学工業	6,000	808.00	4,848,000
	ダイセル	34,900	1,672.00	58,352,800
	積水化学工業	57,400	1,466.00	84,148,400
	日本ゼオン	21,000	887.00	18,627,000
	アイカ工業	7,500	2,188.00	16,410,000
	宇部興産	133,000	242.00	32,186,000
	日立化成	12,300	1,793.00	22,053,900
	日本化薬	16,000	1,198.00	19,168,000
	野村総合研究所	16,400	4,295.00	70,438,000
	電通	27,600	6,250.00	172,500,000
	日油	19,000	852.00	16,188,000
	花王	66,700	5,727.00	381,990,900
	武田薬品工業	98,700	5,787.00	571,176,900
	アステラス製薬	277,600	1,677.00	465,535,200
	塩野義製薬	36,100	5,262.00	189,958,200
	田辺三菱製薬	28,900	2,041.00	58,984,900
	中外製薬	24,700	4,010.00	99,047,000
	科研製薬	4,300	7,810.00	33,583,000
	エーザイ	30,500	7,810.00	238,205,000
	ロート製薬	12,100	2,352.00	28,459,200
	小野薬品工業	11,300	20,700.00	233,910,000
	久光製薬	7,700	4,930.00	37,961,000
	持田製薬	1,700	8,530.00	14,501,000
	参天製薬	45,600	1,965.00	89,604,000
	ツムラ	7,800	3,250.00	25,350,000
	テルモ	36,300	3,685.00	133,765,500
	みらかホールディングス	6,300	5,290.00	33,327,000
	沢井製薬	4,200	8,150.00	34,230,000
	第一三共	83,400	2,417.50	201,619,500
	キョーリン製薬ホールディングス	6,600	2,380.00	15,708,000
	大塚ホールディングス	53,300	4,109.00	219,009,700
	大正製薬ホールディングス	6,000	8,110.00	48,660,000
	日本ペイントホールディングス	19,100	2,507.00	47,883,700
	関西ペイント	28,100	1,690.00	47,489,000
	DIC	99,000	307.00	30,393,000
	オリエンタルランド	26,700	7,355.00	196,378,500
	パーク24	11,800	2,833.00	33,429,400
	フジ・メディア・ホールディングス	24,300	1,360.00	33,048,000
	リゾートトラスト	10,400	3,030.00	31,512,000
	オービック	8,100	6,450.00	52,245,000
	ヤフー	167,400	464.00	77,673,600
	トレンドマイクロ	11,300	4,845.00	54,748,500
	日本オラクル	3,700	5,490.00	20,313,000
	ユー・エス・エス	29,900	1,795.00	53,670,500
	伊藤忠テクノソリューションズ	5,300	2,320.00	12,296,000
	サイバーエージェント	6,000	4,500.00	27,000,000
	楽天	115,600	1,265.00	146,234,000
	大塚商会	6,300	6,160.00	38,808,000
	USEN	10,700	333.00	3,563,100
	富士フイルムホールディングス	56,700	4,695.00	266,206,500
	コニカミノルタ	59,100	1,104.00	65,246,400
	資生堂	47,000	2,321.00	109,087,000
	コーセー	4,000	10,350.00	41,400,000
	シーズ・ホールディングス	3,400	2,058.00	6,997,200
	小林製薬	3,800	9,610.00	36,518,000
	昭和シェル石油	24,900	948.00	23,605,200
	横浜ゴム	15,000	1,708.00	25,620,000
	東洋ゴム工業	11,200	2,198.00	24,617,600
	ブリヂストン	83,700	3,969.00	332,205,300
	住友ゴム工業	23,200	1,457.00	33,802,400
	旭硝子	131,000	664.00	86,984,000
	太平洋セメント	155,000	351.00	54,405,000
	TOTO	18,200	3,810.00	69,342,000
	日本碍子	31,000	2,453.00	76,043,000
	日本特殊陶業	21,400	2,930.00	62,702,000
	新日鐵住金	111,800	2,236.00	249,984,800
	神戸製鋼所	455,000	123.00	55,965,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	67,700	1,756.00	118,881,200
	日立金属	28,400	1,367.00	38,822,800
	三井金属鉱業	63,000	208.00	13,104,000
	三菱マテリアル	155,000	361.00	55,955,000
	住友金属鉱山	68,000	1,326.00	90,168,000
	DOWAホールディングス	32,000	788.00	25,216,000
	住友電気工業	99,200	1,559.50	154,702,400
	アサヒホールディングス	3,700	1,754.00	6,489,800
	三和ホールディングス	25,100	902.00	22,640,200
	三協立山	3,200	1,488.00	4,761,600
	リンナイ	4,600	10,300.00	47,380,000
	ユニプレス	4,900	2,558.00	12,534,200
	日本発条	23,300	1,108.00	25,816,400
	オーエスジー	11,300	2,084.00	23,549,200
	ディスコ	3,200	10,700.00	34,240,000
	豊田自動織機	21,600	6,010.00	129,816,000
	ニューフレアテクノロジー	400	5,920.00	2,368,000
	ナブテスコ	13,200	2,279.00	30,082,800
	SMC	7,400	28,740.00	212,676,000
	小松製作所	121,400	1,844.50	223,922,300
	住友重機械工業	72,000	511.00	36,792,000
	日立建機	11,100	1,758.00	19,513,800
	クボタ	119,000	1,783.00	212,177,000
	荏原製作所	55,000	546.00	30,030,000
	千代田化工建設	19,000	870.00	16,530,000
	ダイキン工業	34,500	7,948.00	274,206,000
	椿本チエイン	14,000	853.00	11,942,000
	タダノ	11,000	1,281.00	14,091,000
	平和	7,300	2,217.00	16,184,100
	ユニバーサルエンターテインメント	2,400	2,114.00	5,073,600
	ブラザー工業	30,600	1,271.00	38,892,600
	セガサミーホールディングス	25,400	1,093.00	27,762,200
	TPR	2,900	3,035.00	8,801,500
	ホシザキ電機	6,900	7,600.00	52,440,000
	日本精工	48,600	1,243.00	60,409,800
	ジェイテクト	25,200	1,866.00	47,023,200
	不二越	22,000	488.00	10,736,000
	ミネベア	38,000	1,007.00	38,266,000
	THK	15,700	2,082.00	32,687,400
	イーグル工業	2,900	2,029.00	5,884,100
	日立製作所	604,000	633.10	382,392,400
	三菱電機	253,000	1,162.50	294,112,500
	富士電機	71,000	478.00	33,938,000
	安川電機	29,400	1,430.00	42,042,000
	マキタ	15,400	6,890.00	106,106,000
	日本電産	28,500	8,121.00	231,448,500
	オムロン	27,200	3,710.00	100,912,000
	日本電気	325,000	363.00	117,975,000
	富士通	228,000	584.50	133,266,000
	沖電気工業	103,000	140.00	14,420,000
	セイコーエプソン	35,200	1,698.00	59,769,600
	ワコム	18,600	459.00	8,537,400
	パナソニック	270,400	1,156.00	312,582,400
	アンリツ	14,200	776.00	11,019,200
	富士通ゼネラル	7,000	1,491.00	10,437,000
	日立国際電気	5,000	1,550.00	7,750,000
	TDK	14,300	6,980.00	99,814,000
	アルプス電気	20,100	2,885.00	57,988,500
	ヒロセ電機	3,800	13,340.00	50,692,000
	日本航空電子工業	7,000	1,572.00	11,004,000
	横河電機	23,700	1,365.00	32,350,500
	日本光電工業	9,900	2,634.00	26,076,600
	堀場製作所	4,400	4,250.00	18,700,000
	キーエンス	5,400	59,140.00	319,356,000
	シスメックス	18,400	7,510.00	138,184,000
	デンソー	58,500	5,196.00	303,966,000
	スタンレー電気	17,000	2,472.00	42,024,000
	カシオ計算機	23,700	2,610.00	61,857,000
	ファナック	24,200	19,125.00	462,825,000
	エンプラス	1,200	4,080.00	4,896,000
	浜松ホトニクス	18,500	3,060.00	56,610,000
	京セラ	38,900	5,274.00	205,158,600
	村田製作所	24,800	15,570.00	386,136,000
	日東電工	19,200	7,573.00	145,401,600
	東海理化電機製作所	6,900	2,763.00	19,064,700
	三井造船	92,000	180.00	16,560,000
	三菱重工業	422,000	503.00	212,266,000
	川崎重工業	184,000	408.00	75,072,000
	IHI	182,000	302.00	54,964,000
	名村造船所	7,100	901.00	6,397,100
	日産自動車	332,300	1,141.50	379,320,450
	いすゞ自動車	68,600	1,194.00	81,908,400
	トヨタ自動車	69,200	6,864.00	474,988,800
	日野自動車	33,800	1,304.00	44,075,200
	三菱自動車工業	94,000	965.00	90,710,000
	NOK	11,500	2,601.00	29,911,500
	カルソニックカンセイ	18,000	958.00	17,244,000
	アイシン精機	23,800	4,775.00	113,645,000
	マツダ	75,000	2,220.50	166,537,500
	ダイハツ工業	28,300	1,501.00	42,478,300
	本田技研工業	159,100	3,502.00	557,168,200
	スズキ	49,500	3,471.00	171,814,500
	富士重工業	74,800	4,415.00	330,242,000
	ヤマハ発動機	33,400	2,470.00	82,498,000
	小糸製作所	14,200	4,520.00	64,184,000
	エクセディ	3,200	2,731.00	8,739,200
	ミツバ	4,000	1,639.00	6,556,000
	豊田合成	8,600	2,556.00	21,981,600
	日本精機	6,000	2,583.00	15,498,000
	シマノ	9,500	17,880.00	169,860,000
	テイ・エス テック	5,500	2,937.00	16,153,500
	良品計画	2,700	24,590.00	66,393,000
	第一興商	5,500	4,690.00	25,795,000
	メディパルホールディングス	23,400	2,024.00	47,361,600
	ドンキホーテホールディングス	15,100	4,060.00	61,306,000
	VTホールディングス	10,500	647.00	6,793,500
	ユナイテッドアローズ	3,300	5,350.00	17,655,000
	スギホールディングス	4,200	6,400.00	26,880,000
	ニコン	44,200	1,639.00	72,443,800
	トプコン	7,900	1,759.00	13,896,100
	オリンパス	35,300	4,515.00	159,379,500
	HOYA	55,100	4,632.00	255,223,200
	キヤノン	127,400	3,382.00	430,866,800
	リコー	76,600	1,148.00	87,936,800
	バンダイナムコホールディングス	24,500	2,460.00	60,270,000
	パイロットコーポレーション	4,100	4,405.00	18,060,500
	エイベックス・グループ・ホールディングス	4,300	1,297.00	5,577,100
	アシックス	22,000	2,386.00	52,492,000
	ヤマハ	17,400	2,697.00	46,927,800
	ピジョン	13,400	2,620.00	35,108,000
	ニフコ	4,700	5,110.00	24,017,000
	伊藤忠商事	183,300	1,347.50	246,996,750
	丸紅	229,900	586.70	134,882,330
	豊田通商	26,000	2,699.00	70,174,000
	兼松	50,000	193.00	9,650,000
	ファミリーマート	7,200	5,500.00	39,600,000
	三井物産	211,300	1,389.00	293,495,700
	東京エレクトロン	21,200	6,990.00	148,188,000
	日立ハイテクノロジーズ	8,100	3,020.00	24,462,000
	セイコーホールディングス	15,000	655.00	9,825,000
	住友商事	147,100	1,200.00	176,520,000
	三菱商事	175,300	1,940.50	340,169,650
	岩谷産業	28,000	610.00	17,080,000
	ユニ・チャーム	50,200	2,232.00	112,046,400
	東邦ホールディングス	7,500	2,835.00	21,262,500
	サンリオ	7,200	2,641.00	19,015,200
	日本瓦斯	3,600	2,746.00	9,885,600
	AOKIホールディングス	5,300	1,475.00	7,817,500
	しまむら	2,700	13,120.00	35,424,000
	高島屋	34,000	1,015.00	34,510,000
	クレディセゾン	17,700	2,229.00	39,453,300
	イオン	96,100	1,779.50	171,009,950
	イズミ	4,600	4,350.00	20,010,000
	ヤオコー	2,600	4,800.00	12,480,000
	ケーズホールディングス	4,900	4,005.00	19,624,500
	新生銀行	202,000	214.00	43,228,000
	あおぞら銀行	148,000	411.00	60,828,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	716,200	707.70	506,854,740
	りそなホールディングス	273,300	564.50	154,277,850
	三井住友トラスト・ホールディングス	488,000	430.90	210,279,200
	三井住友フィナンシャルグループ	122,200	4,309.00	526,559,800
	西日本シティ銀行	76,000	297.00	22,572,000
	千葉銀行	90,000	807.00	72,630,000
	横浜銀行	157,000	703.90	110,512,300
	常陽銀行	84,000	532.00	44,688,000
	群馬銀行	52,000	676.00	35,152,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	101,000	564.00	56,964,000
	静岡銀行	68,000	1,101.00	74,868,000
	十六銀行	39,000	443.00	17,277,000
	スルガ銀行	24,700	2,320.00	57,304,000
	八十二銀行	56,000	708.00	39,648,000
	ほくほくフィナンシャルグループ	159,000	232.00	36,888,000
	広島銀行	69,000	631.00	43,539,000
	中国銀行	22,100	1,502.00	33,194,200
	伊予銀行	33,300	1,099.00	36,596,700
	セブン銀行	87,500	500.00	43,750,000
	みずほフィナンシャルグループ	2,400,300	229.40	550,628,820
	山口フィナンシャルグループ	29,000	1,337.00	38,773,000
	芙蓉総合リース	2,700	5,330.00	14,391,000
	興銀リース	4,400	2,340.00	10,296,000
	東京センチュリーリース	5,500	4,065.00	22,357,500
	SBIホールディングス	28,100	1,209.00	33,972,900
	北洋銀行	35,200	399.00	14,044,800
	京葉銀行	26,000	539.00	14,014,000
	イオンフィナンシャルサービス	15,300	2,499.00	38,234,700
	アコム	46,900	528.00	24,763,200
	日立キャピタル	5,500	2,998.00	16,489,000
	オリックス	165,400	1,613.00	266,790,200
	三菱UFJリース	59,300	577.00	34,216,100
	ジャフコ	3,900	4,135.00	16,126,500
	大和証券グループ本社	219,000	705.60	154,526,400
	野村ホールディングス	449,500	634.90	285,387,550
	岡三証券グループ	20,000	630.00	12,600,000
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	26,800	658.00	17,634,400
	松井証券	11,900	1,037.00	12,340,300
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	51,900	3,630.00	188,397,000
	日本取引所グループ	68,600	1,750.00	120,050,000
	カブドットコム証券	20,700	339.00	7,017,300
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	69,800	3,242.00	226,291,600
	ソニーフィナンシャルホールディングス	22,400	2,010.00	45,024,000
	第一生命保険	149,700	1,854.50	277,618,650
	東京海上ホールディングス	94,600	4,335.00	410,091,000
	T&Dホールディングス	85,100	1,472.50	125,309,750
	三井不動産	124,000	2,901.50	359,786,000
	三菱地所	174,000	2,346.50	408,291,000
	東京建物	25,500	1,261.00	32,155,500
	住友不動産	56,000	3,226.00	180,656,000
	大京	43,000	184.00	7,912,000
	レオパレス21	27,500	633.00	17,407,500
	スターツコーポレーション	3,600	2,182.00	7,855,200
	住友不動産販売	1,700	2,613.00	4,442,100
	リロ・ホールディング	1,200	13,840.00	16,608,000
	タカラレーベン	10,300	622.00	6,406,600
	イオンモール	15,100	1,977.00	29,852,700
	エヌ・ティ・ティ都市開発	14,500	1,123.00	16,283,500
	東武鉄道	126,000	574.00	72,324,000
	相鉄ホールディングス	54,000	673.00	36,342,000
	東京急行電鉄	138,000	912.00	125,856,000
	小田急電鉄	76,000	1,252.00	95,152,000
	京王電鉄	66,000	1,002.00	66,132,000
	京成電鉄	35,000	1,529.00	53,515,000
	東日本旅客鉄道	43,300	10,875.00	470,887,500
	西日本旅客鉄道	22,800	8,024.00	182,947,200
	東海旅客鉄道	21,200	20,405.00	432,586,000
	西日本鉄道	41,000	708.00	29,028,000
	近鉄グループホールディングス	238,000	479.00	114,002,000
	阪急阪神ホールディングス	159,000	752.00	119,568,000
	南海電気鉄道	71,000	692.00	49,132,000
	京阪電気鉄道	71,000	751.00	53,321,000
	名古屋鉄道	115,000	493.00	56,695,000
	日本通運	92,000	524.00	48,208,000
	ヤマトホールディングス	43,700	2,377.00	103,874,900
	山九	31,000	585.00	18,135,000
	日本郵船	212,000	275.00	58,300,000
	ANAホールディングス	439,000	329.20	144,518,800
	近鉄エクスプレス	4,200	1,968.00	8,265,600
	日本テレビホールディングス	21,300	2,117.00	45,092,100
	日本電信電話	140,400	4,778.00	670,831,200
	KDDI	213,300	3,005.00	640,966,500
	光通信	2,800	7,830.00	21,924,000
	NTTドコモ	180,200	2,430.50	437,976,100
	GMOインターネット	8,700	1,499.00	13,041,300
	電源開発	20,200	4,080.00	82,416,000
	東京瓦斯	264,000	540.10	142,586,400
	大阪瓦斯	245,000	420.80	103,096,000
	東宝	16,700	3,155.00	52,688,500
	エイチ・アイ・エス	4,000	3,765.00	15,060,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	14,400	5,710.00	82,224,000
	アインホールディングス	2,800	5,630.00	15,764,000
	カナモト	3,400	2,839.00	9,652,600
	SCSK	5,600	4,735.00	26,516,000
	セコム	25,700	7,802.00	200,511,400
	ベネッセホールディングス	8,300	3,375.00	28,012,500
	イオンディライト	2,400	3,870.00	9,288,000
	日鉄住金物産	20,000	384.00	7,680,000
	ニトリホールディングス	10,100	9,470.00	95,647,000
	バローホールディングス	5,000	2,612.00	13,060,000
	ミスミグループ本社	26,200	1,521.00	39,850,200
	ファーストリテイリング	4,700	38,140.00	179,258,000
	ソフトバンクグループ	93,600	5,695.00	533,052,000
	サンドラッグ	4,900	7,520.00	36,848,000
	合計	25,087,400		37,426,116,580

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。