イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 20,820 |
| 投資信託受益証券 | 1,009 |
| 投資証券 | 857,048 |
| 流動資産計 | 878,877 |
| 資産の部合計 | 878,877 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 85 |
| 未払委託者報酬 | 3,083 |
| その他未払費用 | 500 |
| 流動負債計 | 3,668 |
| 負債の部合計 | 3,668 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,791 |
| （分配準備積立金） | 22,116 |
| 元本等合計 | 875,209 |
| 純資産の部合計 | 875,209 |
| 負債・純資産合計 | 878,877 |
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