イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月18日 | 2016年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,820 | － |
| コール・ローン | － | 19,927 |
| 投資信託受益証券 | 1,009 | 8,999 |
| 投資証券 | 857,048 | 775,385 |
| 流動資産計 | 878,877 | 804,311 |
| 資産の部合計 | 878,877 | 804,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 85 | 78 |
| 未払委託者報酬 | 3,083 | 2,587 |
| その他未払費用 | 500 | 437 |
| 流動負債計 | 3,668 | 3,102 |
| 負債の部合計 | 3,668 | 3,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,791 | -198,791 |
| （分配準備積立金） | 22,116 | 5,219 |
| 元本等合計 | 875,209 | 801,209 |
| 純資産の部合計 | 875,209 | 801,209 |
| 負債・純資産合計 | 878,877 | 804,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
