剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自 2016年 8月20日至 2017年 8月21日	第3期自 2017年 8月22日至 2018年 8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,533,192	5,623,764
期首剰余金又は期首欠損金(△)		130,892,773	445,864,368
剰余金増加額又は欠損金減少額		430,296,728	725,553,366
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	430,296,728	725,553,366
剰余金減少額又は欠損金増加額		128,992,057	78,015,452
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	128,992,057	78,015,452
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		135,297,059	173,940,447
期末剰余金又は期末欠損金(△)		445,864,368	446,435,125

2018/11/16 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/11/16 9:13