有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期自 2016年 8月20日至 2017年 8月21日	第3期自 2017年 8月22日至 2018年 8月20日
営業収益
	受取配当金	156,062,065	401,614,352
	有価証券売買等損益	56,784,987	△527,823,803
	為替差損益	55,927,733	△70,947,213
	営業収益合計	268,774,785	△197,156,664
営業費用
	支払利息	795,027	1,684,515
	受託者報酬	2,860,655	7,021,210
	委託者報酬	104,890,488	257,443,939
	その他費用	2,731,440	4,096,618
	営業費用合計	111,277,610	270,246,282
営業利益又は営業損失(△)		157,497,175	△467,402,946
経常利益又は経常損失(△)		157,497,175	△467,402,946
当期純利益又は当期純損失(△)		157,497,175	△467,402,946
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,533,192	5,623,764
期首剰余金又は期首欠損金(△)		130,892,773	445,864,368
剰余金増加額又は欠損金減少額		430,296,728	725,553,366
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	430,296,728	725,553,366
剰余金減少額又は欠損金増加額		128,992,057	78,015,452
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	128,992,057	78,015,452
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		135,297,059	173,940,447
期末剰余金又は期末欠損金(△)		445,864,368	446,435,125