有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/20-2023/08/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第7期自 2021年8月20日至 2022年8月19日	第8期自 2022年8月20日至 2023年8月21日
営業収益
	受取配当金	293,511,801	414,385,387
	有価証券売買等損益	△2,224,399,609	△1,528,573,490
	為替差損益	91,605,562	90,704,871
	その他収益	19,470	-
	営業収益合計	△1,839,262,776	△1,023,483,232
営業費用
	支払利息	1,170,316	1,060,281
	受託者報酬	7,716,915	6,452,749
	委託者報酬	282,953,805	236,600,766
	その他費用	3,432,633	2,036,008
	営業費用合計	295,273,669	246,149,804
営業利益又は営業損失(△)		△2,134,536,445	△1,269,633,036
経常利益又は経常損失(△)		△2,134,536,445	△1,269,633,036
当期純利益又は当期純損失(△)		△2,134,536,445	△1,269,633,036
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△82,856,523	△101,398,637
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,126,445,864	△79,502,958
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,806,938	8,277,300
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,277,300
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,806,938	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		183,075,838	3,826,850
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	183,075,838	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,826,850
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△79,502,958	△1,243,286,907