有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期自 2018年 8月21日至 2019年 8月19日	第5期自 2019年 8月20日至 2020年 8月19日
営業収益
	受取配当金	634,802,661	499,133,832
	有価証券売買等損益	1,088,706,975	41,545,498
	為替差損益	△360,189,065	190,602,389
	営業収益合計	1,363,320,571	731,281,719
営業費用
	支払利息	2,030,896	2,038,930
	受託者報酬	9,704,244	9,306,866
	委託者報酬	355,822,140	341,251,817
	その他費用	5,457,192	4,707,427
	営業費用合計	373,014,472	357,305,040
営業利益又は営業損失(△)		990,306,099	373,976,679
経常利益又は経常損失(△)		990,306,099	373,976,679
当期純利益又は当期純損失(△)		990,306,099	373,976,679
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		49,483,817	△6,758,477
期首剰余金又は期首欠損金(△)		446,435,125	1,208,421,293
剰余金増加額又は欠損金減少額		85,221,744	68,729,229
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,221,744	68,729,229
剰余金減少額又は欠損金増加額		63,135,278	177,000,079
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,135,278	177,000,079
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		200,922,580	116,787,911
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,208,421,293	1,364,097,688