有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/08/20-2025/08/19)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第 9 期自 2023年8月22日至 2024年8月19日	第10期自 2024年8月20日至 2025年8月19日
営業収益
	受取配当金	395,367,977	431,406,666
	受取利息	59,007	1,842,436
	有価証券売買等損益	507,412,776	△183,298,532
	為替差損益	△109,653,158	△134,174,917
	その他収益	70,377	4,547
	営業収益合計	793,256,979	115,780,200
営業費用
	支払利息	397,191	-
	受託者報酬	5,562,568	4,859,773
	委託者報酬	203,960,724	178,191,694
	その他費用	2,774,350	2,432,301
	営業費用合計	212,694,833	185,483,768
営業利益又は営業損失(△)		580,562,146	△69,703,568
経常利益又は経常損失(△)		580,562,146	△69,703,568
当期純利益又は当期純損失(△)		580,562,146	△69,703,568
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		29,570,971	△23,601,941
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,243,286,907	△512,637,240
剰余金増加額又は欠損金減少額		181,474,940	83,289,376
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	181,474,940	83,289,376
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,816,448	1,455,157
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,816,448	1,455,157
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△512,637,240	△476,904,648