有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期自 2017年 8月22日至 2018年 8月20日	第4期自 2018年 8月21日至 2019年 8月19日
営業収益
	受取配当金	401,614,352	634,802,661
	有価証券売買等損益	△527,823,803	1,088,706,975
	為替差損益	△70,947,213	△360,189,065
	営業収益合計	△197,156,664	1,363,320,571
営業費用
	支払利息	1,684,515	2,030,896
	受託者報酬	7,021,210	9,704,244
	委託者報酬	257,443,939	355,822,140
	その他費用	4,096,618	5,457,192
	営業費用合計	270,246,282	373,014,472
営業利益又は営業損失(△)		△467,402,946	990,306,099
経常利益又は経常損失(△)		△467,402,946	990,306,099
当期純利益又は当期純損失(△)		△467,402,946	990,306,099
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,623,764	49,483,817
期首剰余金又は期首欠損金(△)		445,864,368	446,435,125
剰余金増加額又は欠損金減少額		725,553,366	85,221,744
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	725,553,366	85,221,744
剰余金減少額又は欠損金増加額		78,015,452	63,135,278
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,015,452	63,135,278
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		173,940,447	200,922,580
期末剰余金又は期末欠損金(△)		446,435,125	1,208,421,293