有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6期自 2020年 8月20日至 2021年 8月19日	第7期自 2021年 8月20日至 2022年 8月19日
営業収益
	受取配当金	344,235,301	293,511,801
	有価証券売買等損益	1,059,850,725	△2,224,399,609
	為替差損益	225,059,184	91,605,562
	その他収益	-	19,470
	営業収益合計	1,629,145,210	△1,839,262,776
営業費用
	支払利息	1,304,639	1,170,316
	受託者報酬	8,775,638	7,716,915
	委託者報酬	321,773,185	282,953,805
	その他費用	4,351,861	3,432,633
	営業費用合計	336,205,323	295,273,669
営業利益又は営業損失(△)		1,292,939,887	△2,134,536,445
経常利益又は経常損失(△)		1,292,939,887	△2,134,536,445
当期純利益又は当期純損失(△)		1,292,939,887	△2,134,536,445
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		88,446,546	△82,856,523
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,364,097,688	2,126,445,864
剰余金増加額又は欠損金減少額		35,756,137	28,806,938
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,756,137	28,806,938
剰余金減少額又は欠損金増加額		177,082,876	183,075,838
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	177,082,876	183,075,838
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		300,818,426	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,126,445,864	△79,502,958