有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期自 2019年8月20日至 2020年8月19日	第6期自 2020年8月20日至 2021年8月19日
営業収益
	受取配当金	499,133,832	344,235,301
	有価証券売買等損益	41,545,498	1,059,850,725
	為替差損益	190,602,389	225,059,184
	営業収益合計	731,281,719	1,629,145,210
営業費用
	支払利息	2,038,930	1,304,639
	受託者報酬	9,306,866	8,775,638
	委託者報酬	341,251,817	321,773,185
	その他費用	4,707,427	4,351,861
	営業費用合計	357,305,040	336,205,323
営業利益又は営業損失(△)		373,976,679	1,292,939,887
経常利益又は経常損失(△)		373,976,679	1,292,939,887
当期純利益又は当期純損失(△)		373,976,679	1,292,939,887
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△6,758,477	88,446,546
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,208,421,293	1,364,097,688
剰余金増加額又は欠損金減少額		68,729,229	35,756,137
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,729,229	35,756,137
剰余金減少額又は欠損金増加額		177,000,079	177,082,876
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	177,000,079	177,082,876
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		116,787,911	300,818,426
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,364,097,688	2,126,445,864