有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/22-2024/08/19)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第8期自 2022年8月20日至 2023年8月21日	第9期自 2023年8月22日至 2024年8月19日
営業収益
	受取配当金	414,385,387	395,367,977
	受取利息	-	59,007
	有価証券売買等損益	△1,528,573,490	507,412,776
	為替差損益	90,704,871	△109,653,158
	その他収益	-	70,377
	営業収益合計	△1,023,483,232	793,256,979
営業費用
	支払利息	1,060,281	397,191
	受託者報酬	6,452,749	5,562,568
	委託者報酬	236,600,766	203,960,724
	その他費用	2,036,008	2,774,350
	営業費用合計	246,149,804	212,694,833
営業利益又は営業損失(△)		△1,269,633,036	580,562,146
経常利益又は経常損失(△)		△1,269,633,036	580,562,146
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,269,633,036	580,562,146
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△101,398,637	29,570,971
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△79,502,958	△1,243,286,907
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,277,300	181,474,940
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,277,300	181,474,940
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,826,850	1,816,448
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,826,850	1,816,448
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,243,286,907	△512,637,240