純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2020年2月末現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/05/14 9:12

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第4期計算期間末2019年 8月19日現在				第5期中間計算期間末2020年 2月19日現在
			28,703,225,778口				27,237,959,067口
2.	1単位当たりの純資産の額			2.	1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0421円			1口当たり純資産額	1.0740円

e border="0" width="660">第4期計算期間末
2019年 8月19日現在第5期中間計算期間末

2020/05/14 9:12

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

②2020年2月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	43	1,204,880百万円
単位型株式投資信託	5	27,946百万円
合 計	48	1,232,826百万円

e border="0">基本的性格ファンド数純資産総額追加型株式投資信託431,204,880百万円単位型株式投資信託527,946百万円合 計481,232,826百万円

2020/05/14 9:12

#4 投資状況（連結）

HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,308,765,870	8.01
合計(純資産総額)		28,841,108,396	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ルクセンブルク22,301,744,43477.33アイルランド1,262,838,7984.38イギリス2,967,759,29410.29小計26,532,342,52691.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,308,765,8708.01合計(純資産総額)28,841,108,396100.00 
その他の資産の投資状況

2020/05/14 9:12

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自2018年1月1日 至2018年12月31日)

(単位:千円)
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

2020/05/14 9:12

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自2018年 1月 1日至2018年12月31日)	当事業年度(自2019年 1月 1日至2019年12月31日)
1株当たり純資産額	855,280.31円	871,100.23円
1株当たり当期純利益	124,566.69円	15,819.92円

e border="0" width="661">前事業年度
(自2018年 1月 1日

2020/05/14 9:12

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2020年2月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2020/05/14 9:12

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		負債合計					1,488,218		1,550,331
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="661">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2018年12月31日)(2019年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※31,494,3581,772,474前払費用1,3804,984未収入金22,78026,245未収委託者報酬1,073,6291,081,813未収運用受託報酬63,80166,218未収収益441,121217,970繰延税金資産130,526-流動資産合計3,227,5983,169,707固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備-1,526   器具備品 0 390有形固定資産合計01,917無形固定資産  商標権216-無形固定資産合計216-投資その他の資産  敷金40,15240,152繰延税金資産16,339167,864投資その他の資産合計56,492208,016固定資産合計56,708209,934資産合計3,284,3073,379,641負債の部 流動負債   預り金 465 265未払金※3494,203483,427未払費用※3655,951719,256  未払消費税等 16,734 23,902未払法人税等※27,56524,457賞与引当金313,298299,021流動負債合計1,488,2181,550,331負債合計1,488,2181,550,331純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,177,3381,210,560利益剰余金合計1,301,0881,334,310株主資本合計1,796,0881,829,310純資産合計1,796,0881,829,310負債・純資産合計3,284,3073,379,641

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