半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)

(1)【投資状況】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	22,301,744,434	77.33
	アイルランド	1,262,838,798	4.38
	イギリス	2,967,759,294	10.29
	小計	26,532,342,526	91.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,308,765,870	8.01
合計(純資産総額)		28,841,108,396	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	3,491,596,278	△12.11

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	29,823,404,882	66.80
	アイルランド	2,907,089,330	6.51
	イギリス	9,035,118,955	20.24
	小計	41,765,613,167	93.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,882,920,115	6.46
合計(純資産総額)		44,648,533,282	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	216,968,729	0.49
	売建	―	9,616,465,058	△21.54

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	8,283,250,901	41.77
	アイルランド	2,267,063,659	11.43
	イギリス	8,273,817,186	41.72
	小計	18,824,131,746	94.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,006,346,753	5.07
合計(純資産総額)		19,830,478,499	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	123,870,663	0.62
	売建	―	7,951,224,840	△40.10

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。