有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/20-2023/08/21)

(1)【投資状況】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	13,936,333,293	76.22
	アイルランド	1,589,296,877	8.69
	イギリス	1,830,141,779	10.01
	小計	17,355,771,949	94.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	928,118,942	5.08
合計(純資産総額)		18,283,890,891	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	43,553,149	0.24
	売建	―	3,154,916,882	△17.26

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	19,627,227,895	58.38
	アイルランド	4,982,846,825	14.82
	イギリス	7,798,665,352	23.20
	小計	32,408,740,072	96.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,210,921,272	3.60
合計(純資産総額)		33,619,661,344	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	90,565,264	0.27
	売建	―	10,314,778,399	△30.68

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	7,066,938,448	40.06
	アイルランド	2,743,579,218	15.55
	イギリス	7,206,241,046	40.85
	小計	17,016,758,712	96.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	623,891,768	3.54
合計(純資産総額)		17,640,650,480	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	409,996,436	2.32
	売建	―	7,942,041,361	△45.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。