有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)

(1)【投資状況】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	22,850,375,317	76.04
	アイルランド	1,324,392,072	4.41
	イギリス	3,159,907,192	10.52
	小計	27,334,674,581	90.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,715,989,088	9.04
合計(純資産総額)		30,050,663,669	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	3,585,823,178	△11.93

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	30,087,716,461	65.53
	アイルランド	3,101,269,399	6.75
	イギリス	9,267,494,761	20.18
	小計	42,456,480,621	92.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,460,648,685	7.54
合計(純資産総額)		45,917,129,306	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	9,523,765,234	△20.74

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	8,473,049,651	41.26
	アイルランド	2,347,998,714	11.43
	イギリス	8,553,379,914	41.65
	小計	19,374,428,279	94.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,160,039,646	5.65
合計(純資産総額)		20,534,467,925	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	7,900,415,914	△38.47

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。