有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)

(1)【投資状況】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	19,617,337,609	77.35
	アイルランド	654,538,069	2.58
	イギリス	3,597,127,404	14.18
	小計	23,869,003,082	94.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,491,174,381	5.88
合計(純資産総額)		25,360,177,463	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	3,826,305,915	△15.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	26,443,877,582	62.06
	アイルランド	2,152,676,307	5.05
	イギリス	12,049,266,550	28.28
	小計	40,645,820,439	95.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,964,231,056	4.61
合計(純資産総額)		42,610,051,495	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	11,541,250,008	△27.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	8,444,956,488	40.57
	アイルランド	1,816,146,704	8.72
	イギリス	9,767,524,767	46.92
	小計	20,028,627,959	96.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	787,778,085	3.78
合計(純資産総額)		20,816,406,044	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	8,757,021,036	△42.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。