半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)

(1)【投資状況】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	20,545,248,333	77.70
	アイルランド	898,019,055	3.40
	イギリス	3,576,720,559	13.53
	小計	25,019,987,947	94.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,421,588,152	5.38
合計(純資産総額)		26,441,576,099	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	4,451,926,748	△16.84

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	26,775,705,207	62.34
	アイルランド	2,807,406,196	6.54
	イギリス	11,723,080,378	27.29
	小計	41,306,191,781	96.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,643,827,461	3.83
合計(純資産総額)		42,950,019,242	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	11,562,216,138	△26.92

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	8,224,160,149	40.62
	アイルランド	2,151,481,956	10.63
	イギリス	9,144,680,016	45.17
	小計	19,520,322,121	96.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	725,947,184	3.59
合計(純資産総額)		20,246,269,305	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	8,520,310,872	△42.08

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。