半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

(1)【投資状況】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	16,564,080,057	73.42
	アイルランド	1,322,523,224	5.86
	イギリス	2,865,403,903	12.70
	小計	20,752,007,184	91.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,808,949,626	8.02
合計(純資産総額)		22,560,956,810	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	117,094,170	0.52
	売建	―	2,608,207,616	△11.56

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	20,308,450,407	63.16
	アイルランド	3,153,813,424	9.81
	イギリス	7,019,218,987	21.83
	小計	30,481,482,818	94.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,673,508,211	5.20
合計(純資産総額)		32,154,991,029	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	6,944,132,426	△21.60

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	5,632,994,499	38.68
	アイルランド	1,987,178,074	13.64
	イギリス	6,338,918,117	43.53
	小計	13,959,090,690	95.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	604,341,565	4.15
合計(純資産総額)		14,563,432,255	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	122,386,906	0.84
	売建	―	5,905,904,982	△40.55

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。