有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

(1)【投資状況】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	22,896,531,454	76.61
	アイルランド	1,740,809,209	5.82
	イギリス	3,306,497,908	11.06
	小計	27,943,838,571	93.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,941,786,754	6.50
合計(純資産総額)		29,885,625,325	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	2,739,195,652	△9.17

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	28,685,872,024	65.65
	アイルランド	3,309,675,711	7.57
	イギリス	9,410,239,421	21.54
	小計	41,405,787,156	94.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,289,003,395	5.24
合計(純資産総額)		43,694,790,551	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	7,985,585,788	△18.28

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	7,821,856,773	39.03
	アイルランド	2,813,278,085	14.04
	イギリス	8,607,037,134	42.95
	小計	19,242,171,992	96.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	799,060,948	3.99
合計(純資産総額)		20,041,232,940	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	7,793,345,689	△38.89

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。