有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)

(1)【投資状況】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	10,264,049,827	73.72
	アイルランド	808,819,864	5.81
	イギリス	1,766,913,648	12.69
	小計	12,839,783,339	92.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,083,923,431	7.78
合計(純資産総額)		13,923,706,770	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,654,629,260	△11.88

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	9,561,401,996	63.19
	アイルランド	1,497,824,926	9.90
	イギリス	3,215,883,821	21.25
	小計	14,275,110,743	94.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	855,285,477	5.65
合計(純資産総額)		15,130,396,220	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	3,340,705,693	△22.08

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	2,635,151,017	39.23
	アイルランド	934,190,290	13.91
	イギリス	2,902,602,378	43.21
	小計	6,471,943,685	96.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	245,966,158	3.66
合計(純資産総額)		6,717,909,843	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	20,715,181	0.31
	売建	―	2,764,427,480	△41.15

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。