半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年8月19日)

(1)【投資状況】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	1,138,317,414	76.58
	アイルランド	80,942,384	5.45
	イギリス	178,301,629	12.00
	小計	1,397,561,427	94.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	88,815,318	5.98
合計(純資産総額)		1,486,376,745	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,556,205	0.24
	売建	―	165,923,898	△11.16

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	748,179,942	68.92
	アイルランド	70,559,763	6.50
	イギリス	213,620,938	19.68
	小計	1,032,360,643	95.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,266,339	4.91
合計(純資産総額)		1,085,626,982	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	197,608,615	△18.20

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	357,250,674	43.98
	アイルランド	86,842,151	10.69
	イギリス	337,987,544	41.61
	小計	782,080,369	96.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,180,676	3.72
合計(純資産総額)		812,261,045	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,878,028	0.23
	売建	―	299,452,394	△36.87

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。