有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/08/20-2025/08/19)

(1)【投資状況】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	2,676,978,292	20.02
	アイルランド	9,035,742,133	67.58
	イギリス	1,104,076,733	8.26
	小計	12,816,797,158	95.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	554,409,394	4.15
合計(純資産総額)		13,371,206,552	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	85,582,493	0.64
	売建	―	3,624,743,563	△27.11

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	5,855,590,362	22.03
	アイルランド	14,061,417,576	52.91
	イギリス	5,451,271,408	20.51
	小計	25,368,279,346	95.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,205,784,641	4.54
合計(純資産総額)		26,574,063,987	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	227,101,394	0.85
	売建	―	10,568,763,055	△39.77

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	3,998,762,621	24.30
	アイルランド	5,536,776,165	33.64
	イギリス	6,103,323,894	37.09
	小計	15,638,862,680	95.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	818,108,006	4.97
合計(純資産総額)		16,456,970,686	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	84,220,812	0.51
	売建	―	9,188,371,378	△55.83

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。