有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)

(1)【投資状況】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	16,912,064,404	80.62
	アイルランド	1,164,704,087	5.55
	イギリス	1,671,568,240	7.97
	小計	19,748,336,731	94.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,229,994,643	5.86
合計(純資産総額)		20,978,331,374	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	263,034,608	1.25
	売建	―	3,066,210,381	△14.62

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	23,194,611,741	63.70
	アイルランド	4,106,390,181	11.28
	イギリス	7,432,011,371	20.41
	小計	34,733,013,293	95.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,679,986,300	4.61
合計(純資産総額)		36,412,999,593	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	359,114,242	0.99
	売建	―	9,721,049,232	△26.70

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	8,186,581,330	45.03
	アイルランド	2,502,882,068	13.77
	イギリス	6,679,565,850	36.74
	小計	17,369,029,248	95.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	810,670,299	4.46
合計(純資産総額)		18,179,699,547	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	148,834,697	0.82
	売建	―	7,600,137,187	△41.81

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。