半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/22-2024/08/19)

(1)【投資状況】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	2,062,664,627	12.21
	アイルランド	12,731,204,675	75.37
	イギリス	1,475,713,447	8.74
	小計	16,269,582,749	96.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	622,716,116	3.69
合計(純資産総額)		16,892,298,865	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	2,844,015,895	△16.84

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	4,181,679,399	13.31
	アイルランド	19,340,939,911	61.54
	イギリス	6,784,775,267	21.59
	小計	30,307,394,577	96.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,120,538,762	3.57
合計(純資産総額)		31,427,933,339	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	39,039,541	0.12
	売建	―	9,143,786,628	△29.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	2,456,603,246	14.22
	アイルランド	7,473,748,933	43.26
	イギリス	6,811,856,608	39.43
	小計	16,742,208,787	96.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	532,215,627	3.08
合計(純資産総額)		17,274,424,414	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	7,645,010,425	△44.26

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。