有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/22-2024/08/19)

(1)【投資状況】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	1,958,803,194	12.18
	アイルランド	11,943,759,488	74.26
	イギリス	1,328,928,271	8.26
	小計	15,231,490,953	94.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	852,790,421	5.30
合計(純資産総額)		16,084,281,374	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	47,162,835	0.29
	売建	―	2,767,799,456	△17.21

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	3,993,126,915	13.32
	アイルランド	18,094,326,810	60.35
	イギリス	6,153,523,554	20.52
	小計	28,240,977,279	94.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,739,720,495	5.80
合計(純資産総額)		29,980,697,774	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	131,156,594	0.44
	売建	―	8,878,844,940	△29.62

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	2,503,446,490	14.79
	アイルランド	7,035,439,748	41.56
	イギリス	6,277,918,668	37.09
	小計	15,816,804,906	93.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,110,885,429	6.56
合計(純資産総額)		16,927,690,335	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	47,212,396	0.28
	売建	―	7,719,951,180	△45.61

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。