半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)

(1)【投資状況】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	23,772,059,127	78.46
	アイルランド	1,296,622,694	4.28
	イギリス	3,197,855,480	10.55
	小計	28,266,537,301	93.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,032,120,774	6.71
合計(純資産総額)		30,298,658,075	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,529,397	0.01
	売建	―	2,454,639,225	△8.10

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	30,252,146,746	66.19
	アイルランド	2,815,339,351	6.16
	イギリス	9,775,347,640	21.39
	小計	42,842,833,737	93.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,864,082,053	6.27
合計(純資産総額)		45,706,915,790	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	7,989,925,432	△17.48

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	8,796,106,601	41.84
	アイルランド	2,166,776,695	10.31
	イギリス	9,229,931,636	43.90
	小計	20,192,814,932	96.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	832,650,999	3.96
合計(純資産総額)		21,025,465,931	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	7,451,639,516	△35.44

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。