有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)

(1)【投資状況】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	21,663,290,562	79.22
	アイルランド	879,868,088	3.22
	イギリス	3,249,746,436	11.88
	小計	25,792,905,086	94.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,553,089,457	5.68
合計(純資産総額)		27,345,994,543	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	4,773,254,206	△17.46

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	27,667,317,279	63.72
	アイルランド	2,687,353,263	6.19
	イギリス	10,943,212,121	25.20
	小計	41,297,882,663	95.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,122,155,755	4.89
合計(純資産総額)		43,420,038,418	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	12,180,423,060	△28.05

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	8,380,585,301	42.41
	アイルランド	2,067,232,807	10.46
	イギリス	8,453,518,817	42.77
	小計	18,901,336,925	95.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	861,845,426	4.36
合計(純資産総額)		19,763,182,351	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	7,835,998,064	△39.65

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。