有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年8月19日)

(1)【投資状況】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	3,755,567,194	76.18
	アイルランド	236,597,058	4.80
	イギリス	535,644,885	10.86
	小計	4,527,809,137	91.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	402,208,738	8.16
合計(純資産総額)		4,930,017,875	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	23,483,679	0.48
	売建	―	476,827,013	△9.67

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	1,939,662,860	68.04
	アイルランド	215,783,106	7.57
	イギリス	533,988,398	18.73
	小計	2,689,434,364	94.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	161,267,301	5.66
合計(純資産総額)		2,850,701,665	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	10,337,103	0.36
	売建	―	461,646,863	△16.19

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	655,558,295	43.42
	アイルランド	166,754,048	11.05
	イギリス	624,163,302	41.34
	小計	1,446,475,645	95.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,282,721	4.19
合計(純資産総額)		1,509,758,366	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	491,298,493	△32.54

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。