半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/20-2023/08/21)

(1)【投資状況】
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	15,259,086,249	79.07
	アイルランド	1,217,081,740	6.31
	イギリス	1,825,104,801	9.46
	小計	18,301,272,790	94.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	996,433,668	5.16
合計(純資産総額)		19,297,706,458	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	141,895,674	0.74
	売建	―	3,036,054,216	△15.73

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	21,253,573,253	61.67
	アイルランド	4,009,952,906	11.64
	イギリス	7,701,023,599	22.35
	小計	32,964,549,758	95.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,497,695,849	4.35
合計(純資産総額)		34,462,245,607	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	395,977,411	1.15
	売建	―	9,739,179,208	△28.26

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	7,320,686,714	41.98
	アイルランド	2,595,766,813	14.88
	イギリス	6,939,624,861	39.79
	小計	16,856,078,388	96.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	583,975,407	3.35
合計(純資産総額)		17,440,053,795	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	318,739,278	1.83
	売建	―	7,485,096,801	△42.92

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。