有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	HGIF GLB GOV BOND ZQ1HJPY	900,835.000	9,442,561,478
		HGIF GLB CORPORATE BD ZQ1HJPY	553,073.000	5,789,704,773
		HGIF GLB SD HY B ZQ1HJPY	62,138.396	599,768,373
		HGIF GEM BOND ZQ1HJPY	128,712.000	1,234,053,973
		HGIF GLB HY B ZQ1HJPY	29,721.000	304,073,916
		HGIF GL AST BK B ZM1HJPY	156,300.987	1,516,937,965
日本円小計			1,830,780.383	18,887,100,478
米ドル	投資証券	HGIF GEM LOCAL DEBT ZQ1	2,651,745.000	24,236,949.30
		HGIF GLOBAL REAL ESTATE EQUITYZQ1	932,537.486	10,436,027.00
		HGIF INDIA FIXED INCOME ZD	127,439.000	1,311,857.06
		I SHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI	237,788.000	6,191,999.52
米ドル小計			3,949,509.486	42,176,832.88
				(4,488,036,786)
ユーロ	投資証券	I SHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS	28,178.000	3,820,936.80
ユーロ小計			28,178.000	3,820,936.80
				(450,908,751)
英ポンド	投資証券	AMERICAN INDEX FUND	2,500,932.000	16,933,810.57
		EUROPEAN INDEX FUND	418,640.000	4,164,630.72
		FTSE 100 INDEX FUND	617,841.580	1,453,781.23
		I SHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF	141,122.000	1,002,248.44
		I SHARES CORE MSCI PACIFIC EX JAPAN	10,113.000	1,209,059.71
		JAPAN INDEX FUND	2,218,013.000	2,898,942.99
英ポンド小計			5,906,661.580	27,662,473.66
				(3,573,161,722)
	合計			27,399,207,737
				(8,512,107,259)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)です。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書です。
(注3)券面総額の数値は口数で表示しております。
 
 
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	4銘柄	100.0%	52.7%
ユーロ	投資証券	1銘柄	100.0%	5.3%
英ポンド	投資証券	6銘柄	100.0%	42.0%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。