有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 (1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	HGIF GLB GOV BOND ZQ1HJPY	854,920.000	7,894,766,434
		HGIF GLB CORPORATE BD ZQ1HJPY	535,894.000	4,873,342,331
		HGIF GLB SD HY B ZQ1HJPY	7,777.396	66,410,367
		HGIF GEM BOND ZQ1HJPY	57,327.000	389,181,422
		HGIF GLB HY B ZQ1HJPY	7,843.000	67,685,584
		HGIF GL IGS CR BOND ZM1HJPY	88,511.987	803,049,785
		GS CRS AS TR-EJPYH	595,962.000	544,055,080
		HGIF ASIA HY BD ZQ1HJPY	113,403.000	668,307,693
		HGIF GLB LK B ZQ1HJPY	15,947.000	163,719,604
日本円小計			2,277,585.383	15,470,518,300
米ドル	投資証券	HGIF GEM LOCAL DEBT ZQ1	485,172.000	3,694,099.60
		HGIF GLOBAL REAL ESTATE EQUITYZQ1	426,294.486	4,570,303.18
		HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF	76,407.000	897,705.84
		HSBC MSCI EMERGING MARKETS ETF	17,357.000	176,867.83
		HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF	14,833.000	197,390.14
		I SHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI	54,670.000	1,631,352.80
		I SHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS	94,932.000	4,759,890.48
		ISHARES BBG ENHANCED ROLL YIELD COM SWAP	159,130.000	1,149,395.99
		ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	34,677.000	1,190,201.33
米ドル小計			1,363,472.486	18,267,207.19
				(2,490,003,012)
ユーロ	投資証券	HSBC GIF MULTI-ASSET STYLE FACTORS ZC	339,379.000	3,703,982.40
ユーロ小計			339,379.000	3,703,982.40
				(508,927,181)
英ポンド	投資証券	AMERICAN INDEX FUND	703,857.000	7,531,269.90
		EUROPEAN INDEX FUND	140,701.000	1,668,713.86
		FTSE 100 INDEX FUND	174,844.000	483,268.81
		I SHARES CORE MSCI PACIFIC EX JAPAN	2,247.000	306,052.63
		JAPAN INDEX FUND	607,323.000	915,843.08
英ポンド小計			1,628,972.000	10,905,148.28
				(1,770,887,029)
	合計			20,240,335,522
				(4,769,817,222)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)です。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書です。
(注3)券面総額の数値は口数で表示しております。
 
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	9銘柄	100.0%	52.2%
ユーロ	投資証券	1銘柄	100.0%	10.7%
英ポンド	投資証券	5銘柄	100.0%	37.1%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。