有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	HGIF GLB GOV BOND ZQ1HJPY	570,022.000	6,011,743,863
		HGIF GLB CORPORATE BD ZQ1HJPY	733,171.000	7,699,298,477
		HGIF GLB SD HY B ZQ1HJPY	59,162.396	551,914,396
		HGIF GEM BOND ZQ1HJPY	99,643.000	916,881,804
		HGIF GLB HY B ZQ1HJPY	41,515.000	417,264,483
		HGIF GL IGS CR BOND ZM1HJPY	110,542.987	1,033,262,654
		HGIF GL SD BOND ZQ1HJPY	197,585.940	1,991,655,803
日本円小計			1,811,642.323	18,622,021,480
米ドル	投資証券	HGIF GEM LOCAL DEBT ZQ1	1,163,676.000	10,256,640.26
		HGIF GLOBAL REAL ESTATE EQUITYZQ1	351,185.486	3,299,036.45
		HSBC GIF - GLOBAL INFLATION LINKED BOND	920,749.000	10,364,871.49
		I SHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI	214,342.000	6,470,984.98
米ドル小計			2,649,952.486	30,391,533.18
				(3,196,885,375)
ユーロ	投資証券	HSBC GIF MULTI-ASSET STYLE FACTORS ZC	496,867.000	5,692,108.35
ユーロ小計			496,867.000	5,692,108.35
				(715,270,335)
英ポンド	投資証券	AMERICAN INDEX FUND	2,107,755.000	15,905,119.23
		EUROPEAN INDEX FUND	533,011.000	5,585,955.28
		FTSE 100 INDEX FUND	214,500.580	452,596.22
		I SHARES CORE MSCI PACIFIC EX JAPAN	11,986.000	1,316,781.96
		JAPAN INDEX FUND	867,842.000	1,184,604.33
英ポンド小計			3,735,094.580	24,445,057.02
				(3,407,152,047)
	合計			25,941,329,237
				(7,319,307,757)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)です。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書です。
(注3)券面総額の数値は口数で表示しております。
 
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	4銘柄	100.0%	43.7%
ユーロ	投資証券	1銘柄	100.0%	9.8%
英ポンド	投資証券	5銘柄	100.0%	46.5%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。