剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,255,647	△3,072,686
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,903,183,161	△2,841,908,305
剰余金増加額又は欠損金減少額	812,294,455	617,984,931
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	812,294,455	617,984,931
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	262,363,774	398,555,142
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	262,363,774	398,555,142
分配金	716,612,389	613,400,764
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,841,908,305	△3,530,505,644

2018/07/25 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/07/25 9:06

#3 附属明細表（連結）

	平成29年10月25日現在	平成30年 4月25日現在
元本	100,393,792	100,393,368
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△139,925	△189,820

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/07/25 9:06