あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月25日 | 2019年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 625,720 | 4,656 |
| コール・ローン | 105,488,656 | 75,972,387 |
| 投資信託受益証券 | 2,617,548,895 | 1,902,613,380 |
| 親投資信託受益証券 | 99,751 | 99,701 |
| 流動資産計 | 2,723,763,022 | 1,978,690,124 |
| 資産の部合計 | 2,723,763,022 | 1,978,690,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,231,346 | 26,498,143 |
| 未払解約金 | 12,058,799 | 9,305,916 |
| 未払受託者報酬 | 64,976 | 46,648 |
| 未払委託者報酬 | 2,624,980 | 1,884,554 |
| 未払利息 | 289 | 208 |
| その他未払費用 | 379,293 | 339,495 |
| 流動負債計 | 81,359,683 | 38,074,964 |
| 負債の部合計 | 81,359,683 | 38,074,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,623,134,688 | 5,299,628,679 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,980,731,349 | -3,359,013,519 |
| （分配準備積立金） | 758,248,366 | 759,370,058 |
| 元本等合計 | 2,642,403,339 | 1,940,615,160 |
| 純資産の部合計 | 2,642,403,339 | 1,940,615,160 |
| 負債・純資産合計 | 2,723,763,022 | 1,978,690,124 |
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