あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,656 | 733,362 |
| コール・ローン | 75,972,387 | 61,083,222 |
| 投資信託受益証券 | 1,902,613,380 | 1,579,588,155 |
| 親投資信託受益証券 | 99,701 | 99,651 |
| 流動資産計 | 1,978,690,124 | 1,641,504,390 |
| 資産の部合計 | 1,978,690,124 | 1,641,504,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,498,143 | 23,239,196 |
| 未払解約金 | 9,305,916 | 8,323,677 |
| 未払受託者報酬 | 46,648 | 36,323 |
| 未払委託者報酬 | 1,884,554 | 1,467,381 |
| 未払利息 | 208 | 167 |
| その他未払費用 | 339,495 | 264,952 |
| 流動負債計 | 38,074,964 | 33,331,696 |
| 負債の部合計 | 38,074,964 | 33,331,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,299,628,679 | 4,647,839,299 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,359,013,519 | -3,039,666,605 |
| （分配準備積立金） | 759,370,058 | 779,789,522 |
| 元本等合計 | 1,940,615,160 | 1,608,172,694 |
| 純資産の部合計 | 1,940,615,160 | 1,608,172,694 |
| 負債・純資産合計 | 1,978,690,124 | 1,641,504,390 |
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