あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 733,362 | 403,086 |
| コール・ローン | 61,083,222 | 15,629,827 |
| 投資信託受益証券 | 1,579,588,155 | 1,037,039,267 |
| 親投資信託受益証券 | 99,651 | 99,601 |
| 流動資産計 | 1,641,504,390 | 1,053,171,781 |
| 資産の部合計 | 1,641,504,390 | 1,053,171,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,239,196 | 8,654,073 |
| 未払解約金 | 8,323,677 | 18,082 |
| 未払受託者報酬 | 36,323 | 25,759 |
| 未払委託者報酬 | 1,467,381 | 1,040,719 |
| 未払利息 | 167 | 42 |
| その他未払費用 | 264,952 | 187,415 |
| 流動負債計 | 33,331,696 | 9,926,090 |
| 負債の部合計 | 33,331,696 | 9,926,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,647,839,299 | 4,327,036,517 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,039,666,605 | -3,283,790,826 |
| （分配準備積立金） | 779,789,522 | 832,889,350 |
| 元本等合計 | 1,608,172,694 | 1,043,245,691 |
| 純資産の部合計 | 1,608,172,694 | 1,043,245,691 |
| 負債・純資産合計 | 1,641,504,390 | 1,053,171,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
