剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,624,082	△2,618,238
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,359,013,519	△3,039,666,605
剰余金増加額又は欠損金減少額	535,787,746	321,857,952
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	535,787,746	321,857,952
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	114,567,960	110,537,790
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,567,960	110,537,790
分配金	145,699,674	105,962,378
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,039,666,605	△3,283,790,826

2020/07/27 9:22

#2 注記表（連結）

2020/07/27 9:22

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	100,292,076	100,291,649
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△339,649	△390,241

注記表

2020/07/27 9:22