剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,305,057	345,952
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,023,495,888	△1,634,881,802
剰余金増加額又は欠損金減少額	441,783,505	175,909,652
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	441,783,505	175,909,652
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,223,366	19,849,107
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,223,366	19,849,107
分配金	16,317,538	13,240,430
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,634,881,802	△1,445,838,668

2024/07/25 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/07/25 9:00

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	100,088,485	100,088,055
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△736,954	△775,962

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/07/25 9:00