あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 315,583 | 872,519 |
| コール・ローン | 38,699,823 | 7,380,931 |
| 投資信託受益証券 | 646,370,281 | 629,452,306 |
| 親投資信託受益証券 | 99,251 | 99,211 |
| 未収入金 | － | 13,000,000 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 685,484,938 | 650,804,969 |
| 資産の部合計 | 685,484,938 | 650,804,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,317,241 | 2,093,800 |
| 未払解約金 | 12 | 27 |
| 未払受託者報酬 | 16,587 | 15,397 |
| 未払委託者報酬 | 670,169 | 621,984 |
| 未払利息 | 106 | － |
| その他未払費用 | 120,633 | 111,956 |
| 流動負債計 | 3,124,748 | 2,843,164 |
| 負債の部合計 | 3,124,748 | 2,843,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,317,241,992 | 2,093,800,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,634,881,802 | -1,445,838,668 |
| （分配準備積立金） | 351,023,894 | 304,612,280 |
| 元本等合計 | 682,360,190 | 647,961,805 |
| 純資産の部合計 | 682,360,190 | 647,961,805 |
| 負債・純資産合計 | 685,484,938 | 650,804,969 |
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