あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 872,519 | 2,825 |
| コール・ローン | 7,380,931 | 24,287,697 |
| 投資信託受益証券 | 629,452,306 | 513,880,564 |
| 親投資信託受益証券 | 99,211 | 99,241 |
| 未収入金 | 13,000,000 | － |
| 未収利息 | 2 | 73 |
| 流動資産計 | 650,804,969 | 538,270,400 |
| 資産の部合計 | 650,804,969 | 538,270,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,093,800 | 1,794,052 |
| 未払解約金 | 27 | 685,325 |
| 未払受託者報酬 | 15,397 | 12,439 |
| 未払委託者報酬 | 621,984 | 502,628 |
| その他未払費用 | 111,956 | 90,476 |
| 流動負債計 | 2,843,164 | 3,084,920 |
| 負債の部合計 | 2,843,164 | 3,084,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,093,800,473 | 1,794,052,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,445,838,668 | -1,258,866,568 |
| （分配準備積立金） | 304,612,280 | 249,388,700 |
| 元本等合計 | 647,961,805 | 535,185,480 |
| 純資産の部合計 | 647,961,805 | 535,185,480 |
| 負債・純資産合計 | 650,804,969 | 538,270,400 |
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