剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17特定期間自 2023年10月26日至 2024年 4月25日	第18特定期間自 2024年 4月26日至 2024年10月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	345,952	△1,096,073
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,634,881,802	△1,445,838,668
剰余金増加額又は欠損金減少額	175,909,652	232,874,164
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	175,909,652	232,874,164
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,849,107	26,169,841
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,849,107	26,169,841
分配金	13,240,430	11,329,193
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,445,838,668	△1,258,866,568

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		当中間会計期間末
		(2024年 9月30日現在)
資本金			450,000
資本剰余金			450,000
資本準備金		450,000
利益剰余金			1,106,599
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,106,599
純資産合計			2,006,599

(2)中間損益計算書

期別		当中間会計期間
		(自 2024年 4月 1日
		至 2024年 9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2025/01/23 9:02

#3 注記表（連結）

2025/01/23 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 4月25日現在	2024年10月25日現在
元本	100,088,055	100,087,455
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△775,962	△747,621

注記表

2025/01/23 9:02