有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月29日-平成28年3月11日)

	平成28年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,556,802,659円
Ⅱ 負債総額	149,572,497円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,407,230,162円
Ⅳ 発行済口数	1,354,273,867口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0391円
1万口当たり純資産額	10,391円

参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書

	平成28年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,048,784,590円
Ⅱ 負債総額	5,020,537円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,043,764,053円
Ⅳ 発行済口数	8,754,436,795口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9188円
1万口当たり純資産額	9,188円

<中小型成長株・マザーファンドⅡ>純資産額計算書

	平成28年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	356,550,267円
Ⅱ 負債総額	―円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	356,550,267円
Ⅳ 発行済口数	325,287,637口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0961円
1万口当たり純資産額	10,961円

<中小型割安成長株・マザーファンド>純資産額計算書

	平成28年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	16,544,490,574円
Ⅱ 負債総額	46,256,237円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,498,234,337円
Ⅳ 発行済口数	5,109,400,973口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2290円
1万口当たり純資産額	32,290円