有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
- 【提出】
- 2017/06/13 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| Ⅰ 資産総額 | 1,922,239,618 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,613,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,768,625,841 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,476,934,530 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1975 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,975 | 円) |
(参考)
小型成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,438,825,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,798,506 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,429,027,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,069,706,926 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2240 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,240 | 円) |
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 15,314,466,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,052,478 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,246,413,906 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,809,974,423 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0017 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (40,017 | 円) |
中小型成長株・マザーファンドⅡ
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 535,477,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 535,477,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 381,809,018 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4025 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,025 | 円) |
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