有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月12日-平成28年9月12日)

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	630,647,922円
Ⅱ 負債総額	24,395,688円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	606,252,234円
Ⅳ 発行済口数	563,262,924口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0763円
1万口当たり純資産額	10,763円

参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,553,852,275円
Ⅱ 負債総額	39,973,649円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,513,878,626円
Ⅳ 発行済口数	8,546,900,300口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9961円
1万口当たり純資産額	9,961円

<中小型成長株・マザーファンドⅡ>純資産額計算書

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	207,491,883円
Ⅱ 負債総額	4,401,044円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	203,090,839円
Ⅳ 発行済口数	168,192,750口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2075円
1万口当たり純資産額	12,075円

<中小型割安成長株・マザーファンド>純資産額計算書

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	13,171,714,462円
Ⅱ 負債総額	43,014,370円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,128,700,092円
Ⅳ 発行済口数	4,053,118,562口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2392円
1万口当たり純資産額	32,392円