有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年11月16日 至 平成28年5月16日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 22,810 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 521,446,007 | ||
| 為替差損益 | 763,658,020 | ||
| 営業収益合計 | 242,234,823 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,567 | ||
| 受託者報酬 | 943,877 | ||
| 委託者報酬 | 37,756,815 | ||
| その他費用 | 308,759 | ||
| 営業費用合計 | 39,025,018 | ||
| 営業利益 | 203,209,805 | ||
| 経常利益 | 203,209,805 | ||
| 当期純利益 | 203,209,805 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,634,697 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,893 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,893 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,043,706 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,043,706 | ||
| 分配金 | ※1 20,533,487 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,026,808 | ||
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