- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 2018年11月16日 至 2019年5月15日 | 第8期 自 2019年5月16日 至 2019年11月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △18,736,856 | 35,106,891 |
| 為替差損益 | 49,831,599 | △7,603,993 |
| 営業収益合計 | 31,094,743 | 27,502,898 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,930 | 13,124 |
| 受託者報酬 | 337,831 | 285,965 |
| 委託者報酬 | 13,514,694 | 11,440,129 |
| その他費用 | 107,623 | 93,526 |
| 営業費用合計 | 13,968,078 | 11,832,744 |
| 営業利益 | 17,126,665 | 15,670,154 |
| 経常利益 | 17,126,665 | 15,670,154 |
| 当期純利益 | 17,126,665 | 15,670,154 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 718,486 | 1,788,380 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △48,717,132 | △24,765,358 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,816,420 | 3,484,793 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,816,420 | 3,484,793 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 347 | 154 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 347 | 154 |
| 分配金 | ※1 2,272,478 | ※1 1,952,727 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,765,358 | △9,351,672 |
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