有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成29年11月16日 至 平成30年5月15日 | 第6期 自 平成30年5月16日 至 平成30年11月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 35 |
| 有価証券売買等損益 | △150,951,874 | 144,219,366 |
| 為替差損益 | 104,572,894 | △149,791,237 |
| 営業収益合計 | △46,378,980 | △5,571,836 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,105 | 10,877 |
| 受託者報酬 | 538,786 | 432,749 |
| 委託者報酬 | 21,553,538 | 17,311,466 |
| その他費用 | 163,195 | 158,696 |
| 営業費用合計 | 22,263,624 | 17,913,788 |
| 営業損失(△) | △68,642,604 | △23,485,624 |
| 経常損失(△) | △68,642,604 | △23,485,624 |
| 当期純損失(△) | △68,642,604 | △23,485,624 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △6,017,517 | △3,290,297 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 44,939,246 | △32,974,249 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 812 | 7,298,783 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 7,298,783 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 812 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,979,506 | 434 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,979,506 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 434 |
| 分配金 | ※1 7,309,714 | ※1 2,845,905 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,974,249 | △48,717,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
