日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-10

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)で絞込み

個別

2016年10月26日: 2億3026万
2017年4月26日 -8.21%: 2億1134万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年10月26日現在)	(平成29年 4月26日現在)
純資産合計	3,074,873,305	2,513,078,556
負債純資産合計	3,178,493,756	2,531,928,596

注記表

2017/07/25 9:07

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